お取引きについて

営業日なら、いつでもご購入いただけます。
1万円以上1円単位

スポット購入のスケジュール

• 木曜日 ① お振込日
  (購入申込日)
• 金曜日 ②
• 土曜日 ●
• 日曜日 ●
• 月曜日 ③ 購入(約定日)
• 火曜日 ④ 取引報告書交付

• ①お振込日(購入申込日)

  STEP1

  口座開設の際に「お客様控え」にてご案内する「ファンド購入代金ご入金口座」へ購入代金をお振込みください。
  ※購入代金の振込手数料は、お客様のご負担でお願いします。

  STEP2

  「購入ファンド名」と「購入金額」を必ずご連絡ください。

  ※お電話・ホームページ「ファンド購入申込フォーム」・マイページ「各種お手続き」のいずれかの方法でご連絡ください。

  ■ご注意ください

  • ＊申込当日15時30分迄に、「お振込み」「購入連絡」の両方が必要です。
    以下の場合、お振込み当日のファンド購入申込は受付できません。
    • 「お振込み」のみされた場合
    • 「お振込み」または「購入連絡」が15時30分を過ぎた場合
  • ＊当日お振込みいただいた購入代金は全額ファンド購入にあてられます。
  • ＊購入申込の取消・訂正は、購入申込当日15時30分迄お電話にて受付いたします。
  • ＊お客さまが振り込まれる時間帯により、「ご入金口座」への入金が翌日扱いになる場合がありますので、予め金融機関にご確認ください。
  • ＊土、日曜日・祝日受付分は、翌営業日扱いとなりますので、ご注意ください。

• ③購入(約定日)

  購入申込日の翌々営業日の基準価額でファンドを購入いたします。
  ※ファンドの購入手数料はかかりません。

• ④取引報告書交付

  弊社から取引報告書を発送または電子交付いたします。
  内容をご確認の上、保管してください。

毎月1回自動引落しでご購入いただけます。
1万円以上1,000円単位

毎月つみたてサービスのスケジュール

• 月曜日 ① 購入代金の引落し
• 火曜日 ②
• 水曜日 ③
• 木曜日 ④
• 金曜日 ⑤
• 土曜日 ●
• 日曜日 ●
• 月曜日 ⑥
• 火曜日 ⑦
• 水曜日 ⑧
• 木曜日 ⑨ 購入
  (約定日)
• 金曜日 ⑩ 取引報告書交付

• ①購入代金の引落し

  毎月５日、休日の場合は翌営業日です。
  お客さまご指定の口座から引落し。(※引落し手数料は弊社負担。引落しは、引落代行会社が行ないます)

• ⑨購入(約定日)

  引落日から9営業日目の基準価額で購入いたします。

• ⑩取引報告書交付

  弊社から取引報告書を発送または電子交付いたします。
  内容をご確認の上、保管してください。

営業日ならいつでもご解約いただけます。
1円以上1円単位の金額指定、または、全部解約。

ファンドのご解約のスケジュール

• 火曜日 ① 解約の
  お申込み
  (解約受付日)
• 水曜日 ②
• 木曜日 ③ 解約(約定日)
• 金曜日 ④ 取引報告書
  交付
• 土曜日 ●
• 日曜日 ●
• 月曜日 ⑤
• 火曜日 ⑥ 解約代金
  お振込

• ①解約のお申込み(解約受付日)

  • 当日9時～15時30分までご本人さまからのお電話でのみ承ります。(15時30分以降のお申込みは翌営業日の受付となります)
  • 受付の際は、以下のご本人さまの確認をさせていただきます。
    • 氏名
    • 住所
    • 生年月日
    • 連絡先
    • 解約代金の振込先
      (金融機関名、口座番号など)
  • 1円以上1円単位の金額指定、または全部解約のどちらかをお申し付けください。

• ③解約(約定日)

  解約受付日の翌々営業日の基準価額でファンドを解約いたします。

• ④取引報告書交付

  弊社から取引報告書を発送または電子交付いたします。
  内容をご確認の上、保管してください。

• ⑥解約代金お振込

  口座ご開設時にご登録いただいた解約代金の振込先口座へお振込みいたします。
  ※換金（解約）代金のお振込手数料は、当社が負担いたします。

弊社から発送または電子交付する書類についてのご説明です。

お取引報告書

お取引の都度、発送または電子交付いたします。お取引の内容をご確認ください。

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特定口座　譲渡損益額のお知らせ

特定口座(源泉徴収あり)でお取引をされているお客様が、ご解約された場合に、譲渡損益額および源泉徴収・還付についてお知らせする書類です。還付金はその都度、お客様の振込先指定口座にご入金いたします。 下記の記載事項をご参照のうえ、お取引の詳細な内容についてご確認ください。

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※解約による損失が発生しておりますが、確定申告をすることで、控除しきれなかった分は翌年以降3年間にわたり「譲渡損失の繰越控除」を適用することが可能となります。
「譲渡損失の繰越控除」を適用するには、特定口座の「源泉徴収あり口座」を選択していても、確定申告が必要となります。
口座閉鎖時または１月にお届けする「特定口座年間取引報告書」をもとに確定申告をしてください。
詳しい確定申告の方法等については、最寄りの税務署へご確認ください。

取引残高報告書(定期交付)

• 四半期(1～3月、4～6月、7～9月、10～12月)ごとに、その期間のお取引を記したものを送付または電子交付いたします。
• 期間中にお取引のないお客様でも、残高がある場合には、直近のお取引から1年を経過する四半期末に作成し、その翌月に送付または電子交付いたします。

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評価額の試算

基準価額と、お客様のお取引内容を入力することで、簡易的な時価評価計算ができます。

• 試算したいファンド選択してください。(直近の基準価額が反映されます。)
• 「お取引報告書」などに記載されている取得単価、取引後残高を入力し、試算開始ボタンをクリックして下さい。

浪花おふくろファンド コドモファンド

基準価額	取得単価(取引後)	今回の取引後
円	円	口

試算開始

数値をクリア

評価額	投資額	評価損益
円	円	円

※計算された「評価額」「投資額」「評価損益」の数値は、目安として計算されたものであり、弊社がお客様に対して何ら保証するものではありません。